AI基金国泰鑫策略价值灵活配置混合A（002197）披露2026年一季报，第一季度基金利润11.63万元，加权平均基金份额本期利润0.0071元。报告期内，基金净值增长率为0.48%，截至一季度末，基金规模为2306.98万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至4月22日，单位净值为1.464元。基金经理是刘嵩扬和魏伟，目前共同管理3只基金。其中，截至4月22日，国泰鑫策略价值灵活配置混合A近一年复权单位净值增长率最高，达2.41%；国泰合融纯债债券A最低，为2.32%。
基金管理人在一季报中表示，2026 年 1 季度债券市场走势分化，在资金面宽松和存单利率压降的带动下短端收益率快速下行，长端利率在供需失衡和再通胀交易中震荡上行，收益率曲线呈现陡峭化特征。信用债方面，市场对震荡行情的预期较为一致，票息策略成为主流，在机构配置资金的带动下，信用债收益率明显下行，信用利差普遍压缩，信用债表现强于利率。组合债券部分持仓以流动性较高的中高评级信用债为主，根据市场情况灵活调整组合的杠杆和久期，为组合获取稳定的收益回报。权益方面，组合继续运用量化策略进行可转债投资，一季度将大部分可转债仓位转向股票仓位，并根据市场情况进行股指期货交易。
截至4月22日，国泰鑫策略价值灵活配置混合A近三个月复权单位净值增长率为0.89%，位于同类可比基金59/155；近半年复权单位净值增长率为1.63%，位于同类可比基金109/155；近一年复权单位净值增长率为2.41%，位于同类可比基金142/155；近三年复权单位净值增长率为-0.77%，位于同类可比基金152/155。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为-0.9022，位于同类可比基金144/144。
截至4月22日，基金近三年最大回撤为7.74%，同类可比基金排名101/141。单季度最大回撤出现在2020年一季度，为8.36%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为8.82%，同类平均为21.13%。2020年上半年末基金达到84.05%的最高仓位，2024年三季度末最低，为0.23%。
截至2026年一季度末，基金规模为2306.98万元。
截至2026年一季度末，基金重仓股分别是海天味业、国电电力、宏桥控股、滨江集团、长江电力。
双悦网配资提示：文章来自网络，不代表本站观点。
